基金经理：
| 单位净值:0.6043 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6043 | 截止日期:2024/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -3,063,178 | -2,632,493 | -599,064 | |
| 利息收入 | 9,779 | 98,439 | 90,787 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,779 | 98,439 | 90,787 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -2,284,913 | -2,103,325 | 73,670 | |
| 其中：股票投资收益 | -36,030 | 253,390 | 249,298 | |
| 基金投资收益 | -2,250,305 | -2,357,564 | -175,656 | |
| 债券投资收益 | 1,422 | 821 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 28 | 28 | |
| 公允价值变动收益 | -809,355 | -641,032 | -775,337 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 21,312 | 13,424 | 11,816 | |
| 费用 | 29,203 | 284,691 | 139,427 | |
| 管理人报酬 | 2,315 | 25,572 | 23,939 | |
| 托管费 | 463 | 5,114 | 4,788 | |
| 销售服务费 | 10,304 | 28,520 | 21,714 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 15 | 7 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15 | 7 | - | |
| 其他费用 | 16,107 | 225,000 | 88,509 | |
| 利润总额 | -3,092,381 | -2,917,184 | -738,491 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,092,381 | -2,917,184 | -738,491 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。