基金经理：吴越
| 单位净值:0.6027 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.6027 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实优享生活混合A(017112)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -19,768,962 | -102,902,001 | -65,450,673 | |
| 利息收入 | 47,886 | 548,119 | 489,666 | |
| 其中：存款利息收入 | 47,886 | 242,965 | 184,512 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 305,154 | 305,154 | |
| 投资收益 | -53,036,360 | -53,108,756 | -21,913,750 | |
| 其中：股票投资收益 | -55,985,665 | -56,831,458 | -24,458,355 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -206,651 | -47 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,155,955 | 3,722,748 | 2,544,606 | |
| 公允价值变动收益 | 33,217,119 | -50,410,661 | -44,086,325 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,394 | 69,298 | 59,735 | |
| 费用 | 1,597,668 | 5,397,992 | 3,078,594 | |
| 管理人报酬 | 1,228,822 | 4,254,816 | 2,506,501 | |
| 托管费 | 204,804 | 709,136 | 417,750 | |
| 销售服务费 | 64,424 | 213,112 | 118,447 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 99,614 | 220,928 | 35,896 | |
| 利润总额 | -21,366,630 | -108,299,993 | -68,529,267 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -21,366,630 | -108,299,993 | -68,529,267 | |
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