单位(元)嘉实优享生活混合A(017112)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-19,768,962 |
-102,902,001 |
-65,450,673 |
利息收入 |
47,886 |
548,119 |
489,666 |
其中:存款利息收入 |
47,886 |
242,965 |
184,512 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
305,154 |
305,154 |
投资收益 |
-53,036,360 |
-53,108,756 |
-21,913,750 |
其中:股票投资收益 |
-55,985,665 |
-56,831,458 |
-24,458,355 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-206,651 |
-47 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,155,955 |
3,722,748 |
2,544,606 |
公允价值变动收益 |
33,217,119 |
-50,410,661 |
-44,086,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,394 |
69,298 |
59,735 |
费用 |
1,597,668 |
5,397,992 |
3,078,594 |
管理人报酬 |
1,228,822 |
4,254,816 |
2,506,501 |
托管费 |
204,804 |
709,136 |
417,750 |
销售服务费 |
64,424 |
213,112 |
118,447 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
99,614 |
220,928 |
35,896 |
利润总额 |
-21,366,630 |
-108,299,993 |
-68,529,267 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,366,630 |
-108,299,993 |
-68,529,267 |
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