单位(元)嘉实优享生活混合A(017112)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
5,865,731 |
1,794,992 |
-19,768,962 |
-102,902,001 |
| 利息收入 |
52,106 |
100,758 |
47,886 |
548,119 |
| 其中：存款利息收入 |
44,933 |
100,758 |
47,886 |
242,965 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,173 |
- |
- |
305,154 |
| 投资收益 |
5,920,001 |
-63,447,660 |
-53,036,360 |
-53,108,756 |
| 其中：股票投资收益 |
3,020,507 |
-69,303,550 |
-55,985,665 |
-56,831,458 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,858 |
-203,063 |
-206,651 |
-47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,885,636 |
6,058,954 |
3,155,955 |
3,722,748 |
| 公允价值变动收益 |
-118,379 |
65,131,818 |
33,217,119 |
-50,410,661 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12,003 |
10,075 |
2,394 |
69,298 |
| 费用 |
1,329,806 |
2,981,338 |
1,597,668 |
5,397,992 |
| 管理人报酬 |
1,026,845 |
2,310,316 |
1,228,822 |
4,254,816 |
| 托管费 |
171,141 |
385,053 |
204,804 |
709,136 |
| 销售服务费 |
49,979 |
121,142 |
64,424 |
213,112 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
81,840 |
164,822 |
99,614 |
220,928 |
| 利润总额 |
4,535,925 |
-1,186,346 |
-21,366,630 |
-108,299,993 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,535,925 |
-1,186,346 |
-21,366,630 |
-108,299,993 |
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