基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:11.00% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩数字经济混合C(017103)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 101,915,874 | -24,278,628 | 26,760,553 | |
| 利息收入 | 150,183 | 1,032,114 | 997,494 | |
| 其中：存款利息收入 | 150,183 | 294,248 | 259,627 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 737,867 | 737,867 | |
| 投资收益 | 1,937,483 | -8,147,459 | 20,418,546 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,768,088 | -9,074,824 | 19,820,704 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 5,705,571 | 927,365 | 597,842 | |
| 公允价值变动收益 | 92,822,082 | -18,174,504 | 4,661,529 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 7,006,125 | 1,011,221 | 682,984 | |
| 费用 | 6,175,637 | 4,083,876 | 2,418,725 | |
| 管理人报酬 | 4,197,069 | 3,249,836 | 1,956,173 | |
| 托管费 | 699,511 | 541,639 | 326,029 | |
| 销售服务费 | 1,161,280 | 108,478 | 58,250 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 117,777 | 183,923 | 78,273 | |
| 利润总额 | 95,740,236 | -28,362,504 | 24,341,828 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 95,740,236 | -28,362,504 | 24,341,828 | |
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