单位(元)大摩数字经济混合A(017102)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
101,915,874 |
-24,278,628 |
26,760,553 |
利息收入 |
150,183 |
1,032,114 |
997,494 |
其中:存款利息收入 |
150,183 |
294,248 |
259,627 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
737,867 |
737,867 |
投资收益 |
1,937,483 |
-8,147,459 |
20,418,546 |
其中:股票投资收益 |
-3,768,088 |
-9,074,824 |
19,820,704 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,705,571 |
927,365 |
597,842 |
公允价值变动收益 |
92,822,082 |
-18,174,504 |
4,661,529 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,006,125 |
1,011,221 |
682,984 |
费用 |
6,175,637 |
4,083,876 |
2,418,725 |
管理人报酬 |
4,197,069 |
3,249,836 |
1,956,173 |
托管费 |
699,511 |
541,639 |
326,029 |
销售服务费 |
1,161,280 |
108,478 |
58,250 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
117,777 |
183,923 |
78,273 |
利润总额 |
95,740,236 |
-28,362,504 |
24,341,828 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
95,740,236 |
-28,362,504 |
24,341,828 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。