基金经理：张天闻
| 单位净值:1.1303 | 净值增长率:13.33% | 累计净值:1.1303 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈半导体产业混合发起式A(017075)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -81,338,474 | -2,603,561 | 13,844,542 | |
| 利息收入 | 221,248 | 318,475 | 68,083 | |
| 其中：存款利息收入 | 221,248 | 318,475 | 68,083 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -60,830,240 | -19,056,802 | 6,159,949 | |
| 其中：股票投资收益 | -61,429,155 | -19,810,172 | 5,832,553 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 598,915 | 753,370 | 327,396 | |
| 公允价值变动收益 | -21,168,086 | 14,842,207 | 7,304,915 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 438,604 | 1,292,558 | 311,595 | |
| 费用 | 1,954,260 | 3,930,835 | 912,657 | |
| 管理人报酬 | 1,276,736 | 2,599,667 | 645,194 | |
| 托管费 | 212,789 | 433,278 | 107,532 | |
| 销售服务费 | 375,228 | 717,058 | 120,244 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 89,508 | 180,833 | 39,687 | |
| 利润总额 | -83,292,734 | -6,534,396 | 12,931,885 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -83,292,734 | -6,534,396 | 12,931,885 | |
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