基金经理：倪也
| 单位净值:2.0604 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.0604 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈半导体产业混合发起式A(017075)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,799,627 | -29,666,904 | -81,338,474 | -2,603,561 |
| 利息收入 | 121,300 | 388,014 | 221,248 | 318,475 |
| 其中：存款利息收入 | 121,300 | 388,014 | 221,248 | 318,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,337,372 | -44,457,628 | -60,830,240 | -19,056,802 |
| 其中：股票投资收益 | 19,031,987 | -45,213,928 | -61,429,155 | -19,810,172 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 305,385 | 756,300 | 598,915 | 753,370 |
| 公允价值变动收益 | -17,971,478 | 13,549,954 | -21,168,086 | 14,842,207 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 312,433 | 852,756 | 438,604 | 1,292,558 |
| 费用 | 1,385,492 | 3,252,415 | 1,954,260 | 3,930,835 |
| 管理人报酬 | 929,341 | 2,144,076 | 1,276,736 | 2,599,667 |
| 托管费 | 154,890 | 357,346 | 212,789 | 433,278 |
| 销售服务费 | 223,354 | 594,935 | 375,228 | 717,058 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,907 | 156,059 | 89,508 | 180,833 |
| 利润总额 | 414,136 | -32,919,319 | -83,292,734 | -6,534,396 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 414,136 | -32,919,319 | -83,292,734 | -6,534,396 |
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