基金经理：陈晨
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0181 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信全球新能源股票型发起式A(017071)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 1,448,185 | 1,129,004 | ||
| 利息收入 | 97,977 | 72,722 | ||
| 其中：存款利息收入 | 60,515 | 35,260 | ||
| 债券利息收入 | - | 0 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | 0 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 37,462 | 37,462 | ||
| 投资收益 | 1,207,622 | 194,808 | ||
| 其中：股票投资收益 | 839,815 | 45,814 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 30,553 | 30,553 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | 0 | ||
| 股利收益 | 337,254 | 118,441 | ||
| 公允价值变动收益 | 513,355 | 1,070,695 | ||
| 汇兑收益 | -633,557 | -376,063 | ||
| 其他收入 | 262,788 | 166,843 | ||
| 费用 | 635,905 | 258,305 | ||
| 管理人报酬 | 407,228 | 158,798 | ||
| 托管费 | 67,871 | 26,466 | ||
| 销售服务费 | 22,718 | 4,603 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | 0 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 0 | ||
| 其他费用 | 138,088 | 68,438 | ||
| 利润总额 | 812,280 | 870,699 | ||
| 减：所得税费用 | - | 0 | ||
| 净利润 | 812,280 | 870,699 | ||
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