基金经理：
| 单位净值:0.8533 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.8533 | 截止日期:2024/1/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信价值臻选混合A(017065)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | -657,924 | |||
| 利息收入 | 268,084 | |||
| 其中：存款利息收入 | 113,263 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 154,822 | |||
| 投资收益 | -476,114 | |||
| 其中：股票投资收益 | -579,445 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 74,361 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 28,970 | |||
| 公允价值变动收益 | -703,137 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 253,242 | |||
| 费用 | 788,630 | |||
| 管理人报酬 | 470,253 | |||
| 托管费 | 78,375 | |||
| 销售服务费 | 116,001 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 124,000 | |||
| 利润总额 | -1,446,553 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -1,446,553 | |||
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