基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1204 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,145,350 | -17,508,127 | 4,511,228 | 9,294,756 |
| 利息收入 | 1,186,981 | 279,049 | 105,671 | 122,191 |
| 其中：存款利息收入 | 1,186,981 | 279,049 | 105,671 | 122,191 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 32,890,232 | 5,944,129 | 2,076,813 | 3,045,755 |
| 其中：股票投资收益 | 591,004 | 142,303 | 82,057 | -73,242 |
| 基金投资收益 | 32,240,156 | 5,752,005 | 1,981,253 | 3,042,373 |
| 债券投资收益 | 30,875 | 6,967 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,198 | 42,855 | 13,503 | 76,624 |
| 公允价值变动收益 | -26,343,727 | -24,131,823 | 2,113,910 | 5,984,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,411,864 | 400,519 | 214,834 | 142,524 |
| 费用 | 2,206,850 | 809,625 | 302,694 | 381,867 |
| 管理人报酬 | 241,678 | 90,500 | 33,676 | 38,832 |
| 托管费 | 48,336 | 18,100 | 6,735 | 7,766 |
| 销售服务费 | 1,728,514 | 534,987 | 184,193 | 181,292 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,904 | 145,000 | 70,912 | 143,000 |
| 利润总额 | 7,938,500 | -18,317,752 | 4,208,533 | 8,912,889 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,938,500 | -18,317,752 | 4,208,533 | 8,912,889 |
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