基金经理：宋阳
| 单位净值:0.5660 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.5660 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实低碳精选混合发起式A(017036)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -1,089,000 | -3,954,210 | -1,476,650 | |
| 利息收入 | 2,376 | 6,141 | 4,206 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,376 | 6,141 | 4,206 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,705,239 | -1,786,433 | -411,567 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,829,643 | -1,862,716 | -460,973 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 6,493 | 5,732 | 781 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 117,911 | 70,552 | 48,625 | |
| 公允价值变动收益 | 591,690 | -2,191,905 | -1,081,128 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 22,172 | 17,987 | 11,838 | |
| 费用 | 88,278 | 208,842 | 158,056 | |
| 管理人报酬 | 58,843 | 147,316 | 87,684 | |
| 托管费 | 9,807 | 24,553 | 14,614 | |
| 销售服务费 | 4,709 | 6,973 | 3,689 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 14,919 | 30,000 | 52,068 | |
| 利润总额 | -1,177,278 | -4,163,052 | -1,634,706 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -1,177,278 | -4,163,052 | -1,634,706 | |
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