基金经理：宋阳
| 单位净值:1.1377 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实低碳精选混合发起式A(017036)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,334,290 | -165,454 | -49,831 | -1,089,000 |
| 利息收入 | 60,585 | 936 | 3,476 | 2,376 |
| 其中：存款利息收入 | 60,585 | 936 | 3,476 | 2,376 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,634,415 | 208,936 | -2,722,586 | -1,705,239 |
| 其中：股票投资收益 | 1,380,418 | 109,355 | -2,882,596 | -1,829,643 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,285 | 3,434 | 11,367 | 6,493 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 223,711 | 96,146 | 148,644 | 117,911 |
| 公允价值变动收益 | -785,498 | -382,063 | 2,632,806 | 591,690 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,424,788 | 6,737 | 36,472 | 22,172 |
| 费用 | 759,064 | 78,767 | 174,309 | 88,278 |
| 管理人报酬 | 490,698 | 52,347 | 116,462 | 58,843 |
| 托管费 | 81,783 | 8,724 | 19,410 | 9,807 |
| 销售服务费 | 108,538 | 2,819 | 8,437 | 4,709 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,000 | 14,876 | 30,000 | 14,919 |
| 利润总额 | 1,575,226 | -244,221 | -224,140 | -1,177,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,575,226 | -244,221 | -224,140 | -1,177,278 |
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