基金经理：冷文鹏
| 单位净值:0.4721 | 净值增长率:-2.05% | 净值增长率:-2.05% | 累计净值:0.4721 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投科技主题6个月持有混合A(017034)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 242,630 | -6,856,301 | -21,079,220 | -29,395,027 |
| 利息收入 | 18,366 | 76,535 | 53,396 | 130,684 |
| 其中：存款利息收入 | 18,366 | 76,535 | 53,396 | 130,684 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,228,320 | -10,344,494 | -25,743,693 | -70,592,332 |
| 其中：股票投资收益 | 19,339,208 | -10,949,165 | -26,090,834 | -72,658,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 45 | 82,971 | -826 | -12,680 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 889,066 | 521,701 | 347,968 | 2,079,008 |
| 公允价值变动收益 | -20,004,055 | 3,411,657 | 4,611,077 | 41,066,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,001,893 | 2,517,166 | 1,365,981 | 3,484,411 |
| 管理人报酬 | 735,378 | 1,877,256 | 1,013,139 | 2,609,064 |
| 托管费 | 122,563 | 312,876 | 168,856 | 434,844 |
| 销售服务费 | 71,629 | 185,361 | 102,924 | 272,204 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,323 | 141,673 | 81,062 | 168,299 |
| 利润总额 | -759,263 | -9,373,467 | -22,445,202 | -32,879,439 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -759,263 | -9,373,467 | -22,445,202 | -32,879,439 |
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