基金经理：
| 单位净值:0.9506 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2025/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证农业主题指数发起式A(017019)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,432,974 | -1,746,248 | -1,758,482 | -2,559,844 |
| 利息收入 | 7,358 | 14,081 | 7,122 | 20,397 |
| 其中：存款利息收入 | 7,358 | 14,081 | 7,122 | 20,397 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -657,250 | -1,108,174 | -682,148 | -452,589 |
| 其中：股票投资收益 | -878,099 | -1,381,090 | -814,655 | -709,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 222 | - | - | 397 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 220,627 | 272,917 | 132,506 | 256,374 |
| 公允价值变动收益 | 2,070,054 | -663,037 | -1,084,751 | -2,131,669 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,812 | 10,881 | 1,295 | 4,016 |
| 费用 | 70,354 | 129,436 | 80,581 | 192,513 |
| 管理人报酬 | 47,268 | 86,493 | 43,835 | 97,257 |
| 托管费 | 9,454 | 17,299 | 8,767 | 19,451 |
| 销售服务费 | 11,153 | 20,644 | 10,574 | 25,804 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,480 | 5,000 | 17,405 | 50,000 |
| 利润总额 | 1,362,620 | -1,875,684 | -1,839,063 | -2,752,357 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,362,620 | -1,875,684 | -1,839,063 | -2,752,357 |
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