单位(元)诺德中短债A(017008)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
55,232,482 |
10,475,465 |
2,791,917 |
利息收入 |
373,209 |
1,471,179 |
776,143 |
其中:存款利息收入 |
185,783 |
504,006 |
263,061 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187,426 |
967,173 |
513,082 |
投资收益 |
38,400,999 |
5,581,021 |
1,105,174 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
38,400,999 |
5,581,021 |
1,105,174 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,277,512 |
2,517,635 |
9,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
180,762 |
905,630 |
901,582 |
费用 |
7,515,744 |
1,985,609 |
484,404 |
管理人报酬 |
3,107,643 |
1,026,119 |
313,931 |
托管费 |
517,941 |
171,982 |
53,284 |
销售服务费 |
376,419 |
103,900 |
23,518 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,299,040 |
483,946 |
24,942 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,299,040 |
483,946 |
24,942 |
其他费用 |
112,482 |
190,988 |
68,729 |
利润总额 |
47,716,738 |
8,489,856 |
2,307,512 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
47,716,738 |
8,489,856 |
2,307,512 |
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