单位(元)广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-13,009,599 |
-41,428,266 |
-5,257,500 |
| 利息收入 |
44,316 |
101,230 |
51,056 |
| 其中：存款利息收入 |
44,316 |
101,230 |
51,056 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-31,049,027 |
-9,981,861 |
416,449 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-31,450,850 |
-12,467,753 |
96,679 |
| 债券投资收益 |
30 |
1 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
401,794 |
2,485,892 |
319,770 |
| 公允价值变动收益 |
17,983,562 |
-31,558,335 |
-5,725,004 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
11,550 |
10,699 |
- |
| 费用 |
2,243,499 |
3,709,370 |
1,219,827 |
| 管理人报酬 |
1,596,257 |
2,633,783 |
874,296 |
| 托管费 |
288,201 |
487,737 |
154,473 |
| 销售服务费 |
272,431 |
446,356 |
146,791 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
86,610 |
141,493 |
44,268 |
| 利润总额 |
-15,253,098 |
-45,137,636 |
-6,477,327 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,253,098 |
-45,137,636 |
-6,477,327 |
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