单位(元)广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
12,976,132 |
-16,942,317 |
-64,519,583 |
-30,130,150 |
利息收入 |
229,334 |
108,887 |
475,848 |
348,366 |
其中:存款利息收入 |
229,334 |
108,887 |
475,848 |
348,366 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,475,687 |
-18,157,083 |
-63,892,148 |
-9,416,906 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-8,231,098 |
-19,857,325 |
-74,912,045 |
-16,050,483 |
债券投资收益 |
16,453 |
16,453 |
18,874 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,738,957 |
1,683,789 |
11,001,023 |
6,633,577 |
公允价值变动收益 |
19,222,476 |
1,105,869 |
-1,122,128 |
-21,065,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10 |
10 |
18,846 |
4,085 |
费用 |
4,360,911 |
2,264,365 |
7,908,630 |
5,100,382 |
管理人报酬 |
3,084,666 |
1,600,564 |
5,823,439 |
3,853,208 |
托管费 |
506,703 |
259,353 |
954,251 |
625,941 |
销售服务费 |
591,318 |
316,477 |
924,507 |
513,819 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,224 |
87,971 |
206,433 |
107,415 |
利润总额 |
8,615,221 |
-19,206,682 |
-72,428,213 |
-35,230,532 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,615,221 |
-19,206,682 |
-72,428,213 |
-35,230,532 |
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