基金经理：周寒颖
| 单位净值:1.7680 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.7680 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 36,089,709 | -89,467,859 | -50,972,022 | -50,746,729 |
| 利息收入 | 101,186 | 256,376 | 124,217 | 279,955 |
| 其中：存款利息收入 | 101,186 | 256,376 | 124,217 | 279,955 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,316,954 | -104,365,615 | 15,078,446 | -254,902,293 |
| 其中：股票投资收益 | -34,179,510 | -126,566,428 | -1,536,401 | -285,116,522 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 135,245 | 135,245 | - |
| 股利收益 | 6,862,556 | 22,065,569 | 16,479,602 | 30,214,229 |
| 公允价值变动收益 | 65,609,573 | 9,980,496 | -71,830,893 | 188,862,287 |
| 汇兑收益 | -2,335,924 | 4,503,981 | 5,546,503 | 14,705,422 |
| 其他收入 | 31,829 | 156,904 | 109,705 | 307,901 |
| 费用 | 11,085,776 | 27,290,148 | 14,333,785 | 23,277,229 |
| 管理人报酬 | 9,115,168 | 22,453,431 | 11,816,364 | 19,259,444 |
| 托管费 | 1,772,394 | 4,365,945 | 2,297,626 | 3,744,892 |
| 销售服务费 | 24,214 | 37,548 | 14,412 | 566 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,000 | 432,735 | 204,894 | 272,327 |
| 利润总额 | 25,003,932 | -116,758,007 | -65,305,807 | -74,023,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,003,932 | -116,758,007 | -65,305,807 | -74,023,958 |
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