基金经理：李一帆
| 单位净值:0.6829 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.6829 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河核心优势混合C(016981)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,948,766 | 14,391,647 | -9,204,875 | -5,910,284 |
| 利息收入 | 43,182 | 43,114 | 12,631 | 74,168 |
| 其中：存款利息收入 | 43,182 | 43,114 | 12,631 | 74,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,479,115 | -23,689,930 | -10,343,696 | -16,074,345 |
| 其中：股票投资收益 | -3,141,543 | -24,286,097 | -11,111,491 | -17,392,994 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 235,218 | -40,111 | 356,284 | -123,216 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 427,210 | 636,278 | 411,511 | 1,441,865 |
| 公允价值变动收益 | 1,650,253 | 35,346,007 | 1,113,467 | 10,068,460 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,734,446 | 2,692,457 | 12,724 | 21,432 |
| 费用 | 2,593,323 | 2,257,838 | 758,061 | 1,818,906 |
| 管理人报酬 | 1,864,155 | 1,699,977 | 588,668 | 1,429,912 |
| 托管费 | 310,692 | 283,330 | 98,111 | 238,319 |
| 销售服务费 | 345,515 | 130,530 | 1,385 | 663 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,896 | 144,000 | 69,896 | 150,000 |
| 利润总额 | -644,557 | 12,133,809 | -9,962,936 | -7,729,191 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -644,557 | 12,133,809 | -9,962,936 | -7,729,191 |
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