基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3611 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.3611 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 38,075,472 | 8,561,920 | 10,157,920 | -1,305,366 |
| 利息收入 | 30,717 | 21,078 | 57,808 | 38,577 |
| 其中：存款利息收入 | 30,717 | 21,078 | 43,892 | 24,661 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 13,916 | 13,916 |
| 投资收益 | 44,122,397 | 6,721,944 | -13,638,893 | -18,856,598 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 43,079,200 | 6,516,447 | -16,734,237 | -19,545,130 |
| 债券投资收益 | 100,016 | 56,385 | 298,033 | 194,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 943,180 | 149,112 | 2,797,311 | 493,904 |
| 公允价值变动收益 | -6,153,519 | 1,772,599 | 23,619,856 | 17,451,609 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,878 | 46,298 | 119,148 | 61,047 |
| 费用 | 1,851,544 | 1,214,424 | 3,079,443 | 1,746,128 |
| 管理人报酬 | 1,359,983 | 904,911 | 2,355,118 | 1,353,699 |
| 托管费 | 321,363 | 210,412 | 545,293 | 302,921 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,000 | 86,780 | 175,000 | 89,508 |
| 利润总额 | 36,223,928 | 7,347,496 | 7,078,476 | -3,051,494 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,223,928 | 7,347,496 | 7,078,476 | -3,051,494 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。