基金经理：许利明
| 单位净值:1.0525 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,203,854 | 31,303,578 | 6,867,993 | -16,459,172 |
| 利息收入 | 3,938 | 23,201 | 14,154 | 31,435 |
| 其中：存款利息收入 | 3,938 | 23,201 | 14,154 | 31,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,631,616 | 23,924,228 | -2,934,534 | -18,912,493 |
| 其中：股票投资收益 | - | -247,250 | -247,250 | 129,698 |
| 基金投资收益 | 8,493,982 | 23,754,843 | -3,007,907 | -21,237,988 |
| 债券投资收益 | 21,544 | 116,121 | 73,644 | 286,327 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 116,090 | 300,514 | 246,979 | 1,909,470 |
| 公允价值变动收益 | 1,568,301 | 7,356,149 | 9,788,373 | 2,421,605 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 281 |
| 费用 | 326,251 | 1,904,706 | 1,103,342 | 2,186,909 |
| 管理人报酬 | 193,468 | 1,108,815 | 634,096 | 1,329,070 |
| 托管费 | 44,971 | 249,647 | 146,589 | 378,946 |
| 销售服务费 | 9,552 | 17,566 | 8,798 | 19,636 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,669 | 290,908 | 223,865 | 287,175 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,669 | 290,908 | 223,865 | 287,175 |
| 其他费用 | 50,724 | 160,900 | 79,863 | 160,900 |
| 利润总额 | 9,877,603 | 29,398,872 | 5,764,651 | -18,646,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,877,603 | 29,398,872 | 5,764,651 | -18,646,081 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。