基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2808 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.2808 | 截止日期:2026/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 287,673,915 | -59,434,006 | -125,770,627 | -36,082,126 |
| 利息收入 | 148,828 | 221,669 | 100,227 | 59,396 |
| 其中：存款利息收入 | 148,828 | 221,669 | 100,227 | 59,396 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 58,870,089 | -57,940,386 | -39,315,356 | -4,409,175 |
| 其中：股票投资收益 | -242,246 | -1,086,998 | -1,094,279 | -61,333 |
| 基金投资收益 | 59,064,959 | -56,863,622 | -38,228,814 | -4,399,450 |
| 债券投资收益 | 47,375 | 10,234 | 7,738 | 36,788 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 14,820 |
| 公允价值变动收益 | 227,203,789 | -2,190,366 | -86,700,415 | -31,949,236 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,451,210 | 475,077 | 144,917 | 216,889 |
| 费用 | 1,238,433 | 1,392,517 | 646,218 | 453,679 |
| 管理人报酬 | 95,188 | 127,654 | 55,326 | 48,717 |
| 托管费 | 28,556 | 38,296 | 16,598 | 14,615 |
| 销售服务费 | 804,697 | 1,054,378 | 480,838 | 346,774 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,171 | 172,188 | 93,456 | 43,132 |
| 利润总额 | 286,435,482 | -60,826,523 | -126,416,845 | -36,535,805 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 286,435,482 | -60,826,523 | -126,416,845 | -36,535,805 |
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