基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.7520 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7520 | 截止日期:2025/2/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -125,770,627 | -36,082,126 | -17,697,286 | |
| 利息收入 | 100,227 | 59,396 | 7,710 | |
| 其中：存款利息收入 | 100,227 | 59,396 | 7,710 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -39,315,356 | -4,409,175 | -481,292 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,094,279 | -61,333 | - | |
| 基金投资收益 | -38,228,814 | -4,399,450 | -498,894 | |
| 债券投资收益 | 7,738 | 36,788 | 17,602 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 14,820 | - | |
| 公允价值变动收益 | -86,700,415 | -31,949,236 | -17,249,502 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 144,917 | 216,889 | 25,798 | |
| 费用 | 646,218 | 453,679 | 98,253 | |
| 管理人报酬 | 55,326 | 48,717 | 8,288 | |
| 托管费 | 16,598 | 14,615 | 2,487 | |
| 销售服务费 | 480,838 | 346,774 | 58,766 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 93,456 | 43,132 | 28,273 | |
| 利润总额 | -126,416,845 | -36,535,805 | -17,795,539 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -126,416,845 | -36,535,805 | -17,795,539 | |
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