基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.8482 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.8482 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | |||
| 收入 | -17,697,286 | |||
| 利息收入 | 7,710 | |||
| 其中：存款利息收入 | 7,710 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -481,292 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -498,894 | |||
| 债券投资收益 | 17,602 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -17,249,502 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 25,798 | |||
| 费用 | 98,253 | |||
| 管理人报酬 | 8,288 | |||
| 托管费 | 2,487 | |||
| 销售服务费 | 58,766 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 28,273 | |||
| 利润总额 | -17,795,539 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -17,795,539 | |||
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