单位(元)浙商汇金平稳增长一年混合(016961)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
169,702 |
8,899,704 |
2,653,187 |
3,200,755 |
| 利息收入 |
32,691 |
185,683 |
161,321 |
387,091 |
| 其中：存款利息收入 |
32,691 |
99,650 |
76,162 |
143,356 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
86,033 |
85,159 |
243,736 |
| 投资收益 |
6,450,893 |
6,592,385 |
3,030,977 |
1,251,132 |
| 其中：股票投资收益 |
5,756,948 |
4,313,433 |
1,968,062 |
-1,965,056 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,153 |
507,067 |
301,653 |
1,130,328 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
645,792 |
1,771,884 |
761,262 |
2,085,860 |
| 公允价值变动收益 |
-6,313,883 |
2,121,636 |
-539,111 |
1,562,532 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
483,063 |
1,272,592 |
695,205 |
1,641,747 |
| 管理人报酬 |
373,896 |
1,022,250 |
560,551 |
1,310,102 |
| 托管费 |
46,737 |
127,781 |
70,069 |
163,763 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
62,430 |
122,251 |
64,279 |
167,005 |
| 利润总额 |
-313,361 |
7,627,111 |
1,957,982 |
1,559,008 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-313,361 |
7,627,111 |
1,957,982 |
1,559,008 |
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