基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联恒润纯债A(016955)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 14,780,912 | 48,247,792 | 19,220,695 | |
| 利息收入 | 361,625 | 6,122,998 | 4,355,665 | |
| 其中：存款利息收入 | 77,269 | 2,252,895 | 2,215,112 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 284,356 | 3,870,104 | 2,140,553 | |
| 投资收益 | 17,436,788 | 36,383,995 | 11,321,898 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 17,436,788 | 36,383,995 | 11,321,898 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -3,017,501 | 5,740,791 | 3,543,133 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 0 | 8 | - | |
| 费用 | 2,207,991 | 9,521,263 | 3,202,229 | |
| 管理人报酬 | 1,167,091 | 4,004,423 | 1,813,583 | |
| 托管费 | 389,030 | 1,334,808 | 604,528 | |
| 销售服务费 | 1,069 | 3,877 | 710 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 553,626 | 4,080,569 | 736,655 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553,626 | 4,080,569 | 736,655 | |
| 其他费用 | 89,374 | 95,600 | 46,753 | |
| 利润总额 | 12,572,921 | 38,726,529 | 16,018,467 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 12,572,921 | 38,726,529 | 16,018,467 | |
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