基金经理：刘重晋
| 单位净值:0.6031 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.6031 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金华证清洁能源指数发起A(016915)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,077,017 | -514,679 | -1,214,664 | -1,966,749 |
| 利息收入 | 50,295 | 383 | 1,411 | 771 |
| 其中：存款利息收入 | 50,295 | 383 | 1,411 | 771 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,054,082 | -889,648 | -2,487,587 | -1,329,449 |
| 其中：股票投资收益 | 1,881,792 | -948,828 | -2,636,519 | -1,413,539 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,403 | 3,436 | 10,861 | 5,015 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 158,887 | 55,744 | 138,071 | 79,075 |
| 公允价值变动收益 | 2,898,967 | 371,899 | 1,264,063 | -640,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 73,673 | 2,687 | 7,449 | 2,723 |
| 费用 | 162,479 | 36,876 | 88,542 | 44,786 |
| 管理人报酬 | 100,911 | 21,464 | 40,532 | 20,367 |
| 托管费 | 20,182 | 4,293 | 8,106 | 4,073 |
| 销售服务费 | 27,965 | 6,640 | 12,418 | 6,224 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,421 | 3,982 | 7,485 | 4,178 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,421 | 3,982 | 7,485 | 4,178 |
| 其他费用 | 1,000 | 496 | 20,000 | 9,944 |
| 利润总额 | 4,914,538 | -551,555 | -1,303,206 | -2,011,536 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,914,538 | -551,555 | -1,303,206 | -2,011,536 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。