单位(元)鹏华中证中药ETF联接C(016892)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
-2,401,598 |
-1,609,337 |
-12,608,638 |
4,095,464 |
| 利息收入 |
116,090 |
164,821 |
67,110 |
191,026 |
| 其中：存款利息收入 |
116,090 |
164,821 |
67,110 |
191,026 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
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| 投资收益 |
-4,067,742 |
-5,239,567 |
-3,157,351 |
857,295 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,111 |
46,539 |
-475 |
-70,946 |
| 基金投资收益 |
-4,066,631 |
-5,287,026 |
-3,157,581 |
928,242 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
920 |
704 |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,449,187 |
3,261,356 |
-9,568,495 |
2,886,643 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
100,867 |
204,053 |
50,099 |
160,499 |
| 费用 |
268,010 |
402,071 |
185,496 |
447,135 |
| 管理人报酬 |
31,055 |
39,167 |
16,313 |
42,311 |
| 托管费 |
6,211 |
7,833 |
3,263 |
8,462 |
| 销售服务费 |
156,409 |
205,171 |
84,368 |
217,161 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
74,335 |
149,900 |
81,552 |
164,000 |
| 利润总额 |
-2,669,608 |
-2,011,408 |
-12,794,133 |
3,648,329 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,669,608 |
-2,011,408 |
-12,794,133 |
3,648,329 |
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