基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.8794 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.8794 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证中药ETF联接C(016892)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -12,608,638 | 4,095,464 | 17,212,492 | |
| 利息收入 | 67,110 | 191,026 | 111,464 | |
| 其中：存款利息收入 | 67,110 | 191,026 | 111,464 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -3,157,351 | 857,295 | 4,151,894 | |
| 其中：股票投资收益 | -475 | -70,946 | -61,977 | |
| 基金投资收益 | -3,157,581 | 928,242 | 4,213,871 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 704 | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -9,568,495 | 2,886,643 | 12,867,590 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 50,099 | 160,499 | 81,544 | |
| 费用 | 185,496 | 447,135 | 235,789 | |
| 管理人报酬 | 16,313 | 42,311 | 23,979 | |
| 托管费 | 3,263 | 8,462 | 4,796 | |
| 销售服务费 | 84,368 | 217,161 | 112,471 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 81,552 | 164,000 | 79,343 | |
| 利润总额 | -12,794,133 | 3,648,329 | 16,976,703 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -12,794,133 | 3,648,329 | 16,976,703 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。