单位(元)鹏华中证中药ETF联接A(016891)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-12,608,638 |
4,095,464 |
17,212,492 |
利息收入 |
67,110 |
191,026 |
111,464 |
其中:存款利息收入 |
67,110 |
191,026 |
111,464 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,157,351 |
857,295 |
4,151,894 |
其中:股票投资收益 |
-475 |
-70,946 |
-61,977 |
基金投资收益 |
-3,157,581 |
928,242 |
4,213,871 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
704 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-9,568,495 |
2,886,643 |
12,867,590 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,099 |
160,499 |
81,544 |
费用 |
185,496 |
447,135 |
235,789 |
管理人报酬 |
16,313 |
42,311 |
23,979 |
托管费 |
3,263 |
8,462 |
4,796 |
销售服务费 |
84,368 |
217,161 |
112,471 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
81,552 |
164,000 |
79,343 |
利润总额 |
-12,794,133 |
3,648,329 |
16,976,703 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,794,133 |
3,648,329 |
16,976,703 |
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