基金经理：李文君
| 单位净值:1.0621 | 累计净值:1.0621 | 截止日期:2026/5/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 8,695,419 | 5,031,091 | 21,100,851 | 14,136,577 |
| 利息收入 | 146,747 | 37,485 | 138,244 | 75,329 |
| 其中：存款利息收入 | 6,497 | 3,926 | 16,324 | 8,588 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 140,251 | 33,559 | 121,921 | 66,742 |
| 投资收益 | 8,901,709 | 5,234,772 | 22,304,518 | 15,103,668 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,901,709 | 5,234,772 | 22,304,518 | 15,103,668 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -353,037 | -241,166 | -1,341,911 | -1,042,420 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,842,415 | 1,582,121 | 6,305,464 | 4,234,418 |
| 管理人报酬 | 947,422 | 506,917 | 1,486,806 | 903,787 |
| 托管费 | 236,855 | 126,729 | 371,701 | 225,947 |
| 销售服务费 | 947,422 | 506,917 | 1,486,806 | 903,787 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 481,379 | 320,786 | 2,704,681 | 2,056,489 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481,379 | 320,786 | 2,704,681 | 2,056,489 |
| 其他费用 | 227,921 | 119,885 | 246,166 | 137,350 |
| 利润总额 | 5,853,004 | 3,448,970 | 14,795,387 | 9,902,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,853,004 | 3,448,970 | 14,795,387 | 9,902,159 |
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