单位(元)嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,318,074 |
-83,530 |
-1,464,513 |
267,064 |
利息收入 |
7,490 |
11,594 |
4,272 |
1,327 |
其中:存款利息收入 |
7,490 |
11,594 |
4,272 |
1,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,177,508 |
2,470,401 |
833,747 |
83,804 |
其中:股票投资收益 |
-1,537,944 |
1,804,708 |
581,656 |
69,841 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
131 |
131 |
59 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
360,437 |
665,562 |
251,961 |
13,904 |
公允价值变动收益 |
-8,160,093 |
-2,654,676 |
-2,335,915 |
180,583 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,037 |
89,151 |
33,384 |
1,350 |
费用 |
273,030 |
387,890 |
169,187 |
102,454 |
管理人报酬 |
147,654 |
199,394 |
76,574 |
13,184 |
托管费 |
29,531 |
39,879 |
15,315 |
2,637 |
销售服务费 |
53,494 |
62,172 |
22,178 |
1,087 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
42,351 |
86,445 |
55,120 |
85,547 |
利润总额 |
-9,591,104 |
-471,420 |
-1,633,699 |
164,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,591,104 |
-471,420 |
-1,633,699 |
164,610 |
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