单位(元)华宝安融六个月持有期债券C(016807)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
1,037,647 |
3,718,430 |
5,067,913 |
| 利息收入 |
4,266 |
1,155,005 |
1,111,401 |
| 其中：存款利息收入 |
4,186 |
289,599 |
274,176 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
80 |
865,406 |
837,225 |
| 投资收益 |
-16,071 |
3,406,626 |
5,151,952 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,627,333 |
-3,867,283 |
594,871 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,374,165 |
6,775,072 |
4,203,593 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
237,097 |
498,837 |
353,489 |
| 公允价值变动收益 |
1,049,453 |
-843,201 |
-1,195,441 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
509,909 |
3,078,090 |
2,029,795 |
| 管理人报酬 |
257,091 |
1,763,111 |
1,188,536 |
| 托管费 |
64,273 |
440,778 |
297,134 |
| 销售服务费 |
81,641 |
611,523 |
438,319 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
38,885 |
5,390 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
38,885 |
5,390 |
| 其他费用 |
106,878 |
210,505 |
93,372 |
| 利润总额 |
527,738 |
640,341 |
3,038,118 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
527,738 |
640,341 |
3,038,118 |
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