单位(元)华宝安融六个月持有期债券A(016806)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
228,142 |
2,234,564 |
1,037,647 |
3,718,430 |
| 利息收入 |
7,314 |
7,492 |
4,266 |
1,155,005 |
| 其中：存款利息收入 |
2,827 |
7,412 |
4,186 |
289,599 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,487 |
80 |
80 |
865,406 |
| 投资收益 |
-91,597 |
1,332,422 |
-16,071 |
3,406,626 |
| 其中：股票投资收益 |
-693,458 |
-1,479,045 |
-1,627,333 |
-3,867,283 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
594,946 |
2,403,707 |
1,374,165 |
6,775,072 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,915 |
407,761 |
237,097 |
498,837 |
| 公允价值变动收益 |
312,425 |
894,651 |
1,049,453 |
-843,201 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
307,476 |
832,215 |
509,909 |
3,078,090 |
| 管理人报酬 |
146,032 |
404,132 |
257,091 |
1,763,111 |
| 托管费 |
36,508 |
101,033 |
64,273 |
440,778 |
| 销售服务费 |
47,686 |
133,780 |
81,641 |
611,523 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,858 |
2,065 |
- |
38,885 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,858 |
2,065 |
- |
38,885 |
| 其他费用 |
75,022 |
190,949 |
106,878 |
210,505 |
| 利润总额 |
-79,334 |
1,402,349 |
527,738 |
640,341 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-79,334 |
1,402,349 |
527,738 |
640,341 |
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