单位(元)嘉实双利债券A(016797)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
9,195,128 |
959,632 |
3,812,898 |
1,981,426 |
| 利息收入 |
26,857 |
3,538 |
16,878 |
8,571 |
| 其中：存款利息收入 |
4,998 |
1,027 |
7,978 |
4,465 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,860 |
2,511 |
8,900 |
4,106 |
| 投资收益 |
5,803,504 |
854,042 |
2,764,991 |
1,435,099 |
| 其中：股票投资收益 |
4,016,277 |
40,143 |
-1,261,210 |
-1,012,365 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,662,597 |
727,233 |
3,830,113 |
2,356,504 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
124,630 |
86,666 |
196,088 |
90,960 |
| 公允价值变动收益 |
3,284,934 |
95,043 |
1,030,657 |
537,730 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
79,833 |
7,009 |
372 |
26 |
| 费用 |
958,710 |
324,754 |
973,421 |
599,031 |
| 管理人报酬 |
638,454 |
200,693 |
620,245 |
356,336 |
| 托管费 |
159,614 |
50,173 |
155,061 |
89,084 |
| 销售服务费 |
15,840 |
2,135 |
5,854 |
3,237 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,629 |
3,149 |
51,236 |
39,105 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,629 |
3,149 |
51,236 |
39,105 |
| 其他费用 |
139,889 |
68,595 |
139,712 |
110,280 |
| 利润总额 |
8,236,418 |
634,878 |
2,839,477 |
1,382,395 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,236,418 |
634,878 |
2,839,477 |
1,382,395 |
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