基金经理：高群山
| 单位净值:1.0129 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实双利债券A(016797)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 1,981,426 | 977,503 | 1,761,092 | |
| 利息收入 | 8,571 | 157,663 | 150,859 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,465 | 25,443 | 20,508 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 4,106 | 132,221 | 130,351 | |
| 投资收益 | 1,435,099 | 1,390,481 | 2,022,308 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,012,365 | -3,673,136 | -793,233 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,356,504 | 4,801,188 | 2,631,141 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 90,960 | 262,429 | 184,400 | |
| 公允价值变动收益 | 537,730 | -571,774 | -413,152 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 26 | 1,133 | 1,077 | |
| 费用 | 599,031 | 1,595,500 | 861,622 | |
| 管理人报酬 | 356,336 | 1,033,319 | 595,603 | |
| 托管费 | 89,084 | 258,330 | 148,901 | |
| 销售服务费 | 3,237 | 9,398 | 5,961 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 39,105 | 89,594 | 13,681 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,105 | 89,594 | 13,681 | |
| 其他费用 | 110,280 | 203,102 | 96,613 | |
| 利润总额 | 1,382,395 | -617,997 | 899,470 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,382,395 | -617,997 | 899,470 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。