基金经理：王鹏
| 单位净值:1.2543 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2543 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投红利智选混合C(016775)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 440,770 | 18,652,658 | 13,790,677 | 7,789,126 |
| 利息收入 | 9,909 | 47,857 | 33,146 | 121,884 |
| 其中：存款利息收入 | 9,909 | 47,857 | 33,146 | 121,884 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,290,310 | 11,577,844 | 10,054,002 | 9,351,965 |
| 其中：股票投资收益 | 1,677,082 | 7,353,063 | 7,452,774 | 4,596,659 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 4,176 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -26,909 |
| 股利收益 | 1,613,228 | 4,224,781 | 2,601,228 | 4,778,039 |
| 公允价值变动收益 | -2,955,799 | 6,526,582 | 3,329,283 | -2,545,062 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 96,350 | 500,375 | 374,245 | 860,339 |
| 费用 | 564,694 | 1,696,984 | 1,029,152 | 3,080,172 |
| 管理人报酬 | 386,613 | 1,218,934 | 728,341 | 2,245,449 |
| 托管费 | 64,436 | 203,156 | 121,390 | 374,242 |
| 销售服务费 | 58,959 | 167,712 | 96,407 | 294,231 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,686 | 107,182 | 83,013 | 165,877 |
| 利润总额 | -123,924 | 16,955,674 | 12,761,525 | 4,708,954 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -123,924 | 16,955,674 | 12,761,525 | 4,708,954 |
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