基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0578 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 604,611 | 9,124,425 | 8,153,625 | 5,752,818 |
| 利息收入 | 8,577 | 156,840 | 141,235 | 115,558 |
| 其中：存款利息收入 | 3,484 | 79,657 | 73,794 | 65,952 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,092 | 77,183 | 67,442 | 49,606 |
| 投资收益 | 658,638 | 12,256,772 | 9,960,251 | 1,570,321 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 571,546 | 11,317,755 | 9,531,210 | -640,254 |
| 债券投资收益 | 16,631 | 115,545 | 86,506 | 175,359 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 70,461 | 823,472 | 342,535 | 2,035,216 |
| 公允价值变动收益 | -66,952 | -3,375,774 | -2,027,741 | 3,939,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,348 | 86,587 | 79,880 | 127,796 |
| 费用 | 140,367 | 926,795 | 766,348 | 1,006,827 |
| 管理人报酬 | 39,264 | 481,204 | 416,874 | 504,713 |
| 托管费 | 23,255 | 234,561 | 196,383 | 213,187 |
| 销售服务费 | 21,339 | 31,737 | 24,671 | 117,228 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,082 | 173,091 | 122,332 | 171,624 |
| 利润总额 | 464,244 | 8,197,629 | 7,387,277 | 4,745,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 464,244 | 8,197,629 | 7,387,277 | 4,745,991 |
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