基金经理：
| 单位净值:1.1861 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2025/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 124,374 | 1,864,176 | 504,816 | -3,006,101 |
| 利息收入 | 1,649 | 3,643 | 1,872 | 4,717 |
| 其中：存款利息收入 | 1,649 | 3,643 | 1,872 | 4,717 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -152,016 | 106,288 | 102,974 | -210,009 |
| 其中：股票投资收益 | -299,568 | -250,417 | -96,457 | -497,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,408 | 302 | 302 | 3,552 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 146,144 | 356,403 | 199,129 | 284,060 |
| 公允价值变动收益 | 274,644 | 1,752,730 | 399,062 | -2,801,829 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98 | 1,516 | 908 | 1,020 |
| 费用 | 51,719 | 112,170 | 69,437 | 187,982 |
| 管理人报酬 | 35,439 | 77,092 | 38,652 | 95,392 |
| 托管费 | 7,088 | 15,418 | 7,730 | 19,078 |
| 销售服务费 | 3,180 | 7,551 | 3,836 | 13,404 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 6,011 | 12,108 | 19,218 | 60,108 |
| 利润总额 | 72,655 | 1,752,007 | 435,379 | -3,194,083 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 72,655 | 1,752,007 | 435,379 | -3,194,083 |
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