基金经理：
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加医疗创新混合发起式A(016756)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,050,627 | -2,699,229 | -2,362,328 | -1,069,708 |
| 利息收入 | 3,396 | 5,529 | 2,118 | 12,970 |
| 其中：存款利息收入 | 3,396 | 5,529 | 2,118 | 12,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -176,209 | -1,666,711 | -1,149,602 | -575,430 |
| 其中：股票投资收益 | -301,789 | -1,805,647 | -1,227,739 | -655,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 125,581 | 138,936 | 78,137 | 79,749 |
| 公允价值变动收益 | 1,186,805 | -1,046,976 | -1,217,803 | -536,355 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,634 | 8,929 | 2,959 | 29,107 |
| 费用 | 134,578 | 266,820 | 127,499 | 294,591 |
| 管理人报酬 | 81,758 | 170,127 | 81,049 | 213,567 |
| 托管费 | 13,626 | 28,355 | 13,508 | 30,588 |
| 销售服务费 | 9,366 | 20,838 | 7,010 | 11,936 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 29,828 | 47,500 | 25,932 | 38,500 |
| 利润总额 | 916,049 | -2,966,049 | -2,489,828 | -1,364,298 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 916,049 | -2,966,049 | -2,489,828 | -1,364,298 |
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