基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0970 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -2,506,076 | 2,814,981 | 19,574,288 | 7,650,086 |
| 利息收入 | 52,970 | 37,393 | 23,412 | 7,991 |
| 其中：存款利息收入 | 14,059 | 4,588 | 10,102 | 3,698 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,912 | 32,805 | 13,310 | 4,292 |
| 投资收益 | 5,457,526 | 7,895,234 | 13,144,382 | 6,621,181 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,457,526 | 7,895,234 | 13,144,382 | 6,621,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -8,016,572 | -5,117,645 | 6,406,494 | 1,020,914 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | 0 |
| 费用 | 2,950,935 | 1,003,949 | 1,857,489 | 898,621 |
| 管理人报酬 | 1,037,401 | 407,790 | 728,666 | 327,225 |
| 托管费 | 345,800 | 135,930 | 242,889 | 109,075 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,359,085 | 357,326 | 683,134 | 363,986 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,359,085 | 357,326 | 683,134 | 363,986 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 202,800 | 98,335 |
| 利润总额 | -5,457,011 | 1,811,033 | 17,716,799 | 6,751,465 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,457,011 | 1,811,033 | 17,716,799 | 6,751,465 |
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