基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,814,981 | 19,574,288 | 7,650,086 | 4,892,890 |
| 利息收入 | 37,393 | 23,412 | 7,991 | 270,574 |
| 其中：存款利息收入 | 4,588 | 10,102 | 3,698 | 89,327 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,805 | 13,310 | 4,292 | 181,247 |
| 投资收益 | 7,895,234 | 13,144,382 | 6,621,181 | 4,275,136 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,895,234 | 13,144,382 | 6,621,181 | 4,275,136 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,117,645 | 6,406,494 | 1,020,914 | 347,180 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | - |
| 费用 | 1,003,949 | 1,857,489 | 898,621 | 1,115,359 |
| 管理人报酬 | 407,790 | 728,666 | 327,225 | 398,169 |
| 托管费 | 135,930 | 242,889 | 109,075 | 132,723 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 357,326 | 683,134 | 363,986 | 449,968 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357,326 | 683,134 | 363,986 | 449,968 |
| 其他费用 | 102,903 | 202,800 | 98,335 | 134,500 |
| 利润总额 | 1,811,033 | 17,716,799 | 6,751,465 | 3,777,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,811,033 | 17,716,799 | 6,751,465 | 3,777,530 |
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