单位(元)大摩18个月定期开放债券A(016745)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
4,135,365 |
7,232,946 |
6,625,651 |
20,843,340 |
| 利息收入 |
13,175 |
208,647 |
31,649 |
168,719 |
| 其中：存款利息收入 |
13,175 |
75,777 |
31,483 |
139,162 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
132,869 |
165 |
29,557 |
| 投资收益 |
3,054,892 |
11,869,493 |
8,592,325 |
10,723,452 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,054,892 |
11,869,493 |
8,592,325 |
10,723,452 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,067,298 |
-4,845,625 |
-1,998,323 |
9,791,564 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
432 |
- |
159,606 |
| 费用 |
1,319,699 |
3,326,290 |
2,182,118 |
5,142,028 |
| 管理人报酬 |
203,830 |
597,958 |
312,544 |
721,033 |
| 托管费 |
67,943 |
199,319 |
104,181 |
240,344 |
| 销售服务费 |
270,423 |
796,701 |
416,663 |
961,292 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
667,185 |
1,452,949 |
1,220,384 |
2,958,426 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
667,185 |
1,452,949 |
1,220,384 |
2,958,426 |
| 其他费用 |
102,506 |
256,203 |
114,208 |
227,805 |
| 利润总额 |
2,815,666 |
3,906,657 |
4,443,533 |
15,701,312 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,815,666 |
3,906,657 |
4,443,533 |
15,701,312 |
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