基金经理：钟景
| 单位净值:1.2112 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2112 | 截止日期:2026/8/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C(016738)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 19,315,224 | 9,033,025 | 6,672,367 | -5,068,791 |
| 利息收入 | 10,767 | 5,924 | 19,608 | 12,216 |
| 其中：存款利息收入 | 10,767 | 5,924 | 19,608 | 12,216 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,729,905 | 11,138,833 | -11,088,051 | -10,738,963 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 23,481,336 | 11,131,814 | -11,244,626 | -10,801,584 |
| 债券投资收益 | 33,171 | 7,019 | 156,574 | 62,621 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 215,398 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,450,747 | -2,119,916 | 17,739,300 | 5,656,446 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,298 | 8,184 | 1,510 | 1,510 |
| 费用 | 770,487 | 486,269 | 1,166,200 | 613,427 |
| 管理人报酬 | 520,078 | 316,726 | 780,555 | 407,598 |
| 托管费 | 88,690 | 52,247 | 128,137 | 70,542 |
| 销售服务费 | 50,028 | 32,375 | 86,692 | 45,709 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,562 | 84,921 | 170,816 | 89,578 |
| 利润总额 | 18,544,737 | 8,546,756 | 5,506,168 | -5,682,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,544,737 | 8,546,756 | 5,506,168 | -5,682,218 |
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