单位(元)富国稳健双盈债券发起式C(016720)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,121,348 |
-7,390,166 |
-1,511,112 |
| 利息收入 |
67,318 |
429,475 |
330,455 |
| 其中：存款利息收入 |
40,039 |
101,297 |
68,313 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,279 |
328,178 |
262,141 |
| 投资收益 |
935,803 |
-7,183,404 |
-2,240,138 |
| 其中：股票投资收益 |
-914,857 |
-6,767,154 |
-2,971,875 |
| 基金投资收益 |
-36,168 |
-4,287,404 |
-1,255,784 |
| 债券投资收益 |
1,794,949 |
3,844,063 |
1,967,625 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
91,879 |
27,091 |
19,896 |
| 公允价值变动收益 |
1,117,822 |
-641,451 |
398,059 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
405 |
5,214 |
512 |
| 费用 |
771,534 |
1,404,503 |
631,164 |
| 管理人报酬 |
476,182 |
1,060,656 |
499,586 |
| 托管费 |
34,164 |
75,969 |
35,806 |
| 销售服务费 |
2,122 |
12,011 |
8,979 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
159,306 |
101,159 |
21,199 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
159,306 |
101,159 |
21,199 |
| 其他费用 |
93,519 |
151,110 |
63,437 |
| 利润总额 |
1,349,814 |
-8,794,669 |
-2,142,277 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,349,814 |
-8,794,669 |
-2,142,277 |
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