| 单位净值:0.9733 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9733 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国稳健双盈债券发起式C(016720)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | |||
| 收入 | -1,511,112 | |||
| 利息收入 | 330,455 | |||
| 其中：存款利息收入 | 68,313 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 262,141 | |||
| 投资收益 | -2,240,138 | |||
| 其中：股票投资收益 | -2,971,875 | |||
| 基金投资收益 | -1,255,784 | |||
| 债券投资收益 | 1,967,625 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 19,896 | |||
| 公允价值变动收益 | 398,059 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 512 | |||
| 费用 | 631,164 | |||
| 管理人报酬 | 499,586 | |||
| 托管费 | 35,806 | |||
| 销售服务费 | 8,979 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 21,199 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,199 | |||
| 其他费用 | 63,437 | |||
| 利润总额 | -2,142,277 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -2,142,277 | |||
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