基金经理：单宽之
| 单位净值:2.0990 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:2.0990 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏有色金属ETF联接A(016707)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 5,693,454 | -1,663,869 | -1,336,815 | -3,181,816 |
| 利息收入 | 1,588 | 5,757 | 3,111 | 3,145 |
| 其中：存款利息收入 | 1,588 | 5,757 | 3,111 | 3,145 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -546,802 | -1,687,542 | -887,770 | -492,506 |
| 其中：股票投资收益 | - | -75,540 | -23,661 | - |
| 基金投资收益 | -546,802 | -1,612,002 | -864,108 | -492,506 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,159,357 | -194,684 | -595,653 | -2,719,847 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 79,310 | 212,600 | 143,497 | 27,392 |
| 费用 | 73,670 | 79,655 | 51,302 | 68,443 |
| 管理人报酬 | 6,748 | 12,323 | 5,514 | 5,689 |
| 托管费 | 1,350 | 2,465 | 1,103 | 1,138 |
| 销售服务费 | 35,757 | 54,962 | 24,046 | 20,172 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 29,816 | 9,906 | 20,639 | 41,185 |
| 利润总额 | 5,619,784 | -1,743,524 | -1,388,117 | -3,250,259 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,619,784 | -1,743,524 | -1,388,117 | -3,250,259 |
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