基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.0416 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,336,815 | -3,181,816 | -1,480,579 | -191,337 |
| 利息收入 | 3,111 | 3,145 | 1,692 | 1,066 |
| 其中：存款利息收入 | 3,111 | 3,145 | 1,692 | 1,066 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -887,770 | -492,506 | 35,242 | 10,612 |
| 其中：股票投资收益 | -23,661 | - | - | -20,577 |
| 基金投资收益 | -864,108 | -492,506 | 35,242 | 31,190 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -595,653 | -2,719,847 | -1,536,340 | -211,626 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 143,497 | 27,392 | 18,827 | 8,610 |
| 费用 | 51,302 | 68,443 | 32,299 | 43,151 |
| 管理人报酬 | 5,514 | 5,689 | 2,669 | 1,328 |
| 托管费 | 1,103 | 1,138 | 534 | 266 |
| 销售服务费 | 24,046 | 20,172 | 8,324 | 981 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 20,639 | 41,185 | 20,514 | 40,463 |
| 利润总额 | -1,388,117 | -3,250,259 | -1,512,878 | -234,488 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,388,117 | -3,250,259 | -1,512,878 | -234,488 |
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