单位(元)兴业品质睿选混合发起式A(016703)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
36,220,978 |
1,639,026 |
1,153,585 |
| 利息收入 |
160,460 |
13,200 |
20,101 |
| 其中：存款利息收入 |
46,598 |
1,191 |
3,568 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
113,863 |
12,009 |
16,533 |
| 投资收益 |
7,911,337 |
911,689 |
1,127,254 |
| 其中：股票投资收益 |
7,188,133 |
814,730 |
1,108,356 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,706 |
6,613 |
11,427 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
705,499 |
90,346 |
7,471 |
| 公允价值变动收益 |
27,690,545 |
712,917 |
6,229 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
458,635 |
1,219 |
0 |
| 费用 |
1,579,402 |
111,469 |
162,770 |
| 管理人报酬 |
1,046,379 |
75,119 |
49,564 |
| 托管费 |
174,396 |
12,520 |
8,261 |
| 销售服务费 |
309,126 |
3,458 |
1,972 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
49,091 |
20,328 |
102,914 |
| 利润总额 |
34,641,576 |
1,527,557 |
990,814 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
34,641,576 |
1,527,557 |
990,814 |
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