单位(元)银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,213,758 |
1,751,424 |
1,126,748 |
利息收入 |
16,828 |
5,746 |
4,287 |
其中:存款利息收入 |
16,828 |
5,746 |
4,287 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-209,297 |
69,179 |
-357 |
其中:股票投资收益 |
-366,317 |
47,827 |
-5,689 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
157,020 |
21,352 |
5,333 |
公允价值变动收益 |
16,406,060 |
1,509,035 |
916,711 |
汇兑收益 |
-2,265,363 |
159,060 |
206,008 |
其他收入 |
265,531 |
8,403 |
99 |
费用 |
767,273 |
208,974 |
78,957 |
管理人报酬 |
563,995 |
146,120 |
46,056 |
托管费 |
93,999 |
24,353 |
7,676 |
销售服务费 |
77,095 |
2,072 |
187 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
32,184 |
36,428 |
25,038 |
利润总额 |
13,446,485 |
1,542,450 |
1,047,790 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
13,446,485 |
1,542,450 |
1,047,790 |
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