基金经理：马君
| 单位净值:2.0444 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:2.0444 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 294,040,769 | 52,792,787 | 22,817,501 | 14,213,758 |
| 利息收入 | 684,787 | 271,247 | 63,749 | 16,828 |
| 其中：存款利息收入 | 684,787 | 271,247 | 63,749 | 16,828 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,732,099 | -48,545,710 | -4,278,006 | -209,297 |
| 其中：股票投资收益 | -14,857,614 | -50,710,380 | -4,963,673 | -366,317 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,125,515 | 2,164,670 | 685,667 | 157,020 |
| 公允价值变动收益 | 328,938,534 | 119,766,640 | 32,121,701 | 16,406,060 |
| 汇兑收益 | -34,087,862 | -22,150,038 | -6,014,779 | -2,265,363 |
| 其他收入 | 7,237,410 | 3,450,648 | 924,837 | 265,531 |
| 费用 | 32,980,177 | 10,952,583 | 3,882,540 | 767,273 |
| 管理人报酬 | 23,220,512 | 7,861,752 | 2,744,727 | 563,995 |
| 托管费 | 3,870,085 | 1,310,292 | 457,454 | 93,999 |
| 销售服务费 | 5,633,878 | 1,672,521 | 479,060 | 77,095 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 255,701 | 108,018 | 201,299 | 32,184 |
| 利润总额 | 261,060,593 | 41,840,203 | 18,934,961 | 13,446,485 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 261,060,593 | 41,840,203 | 18,934,961 | 13,446,485 |
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