基金经理：马君
| 单位净值:1.2390 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 14,213,758 | 1,751,424 | 1,126,748 | |
| 利息收入 | 16,828 | 5,746 | 4,287 | |
| 其中：存款利息收入 | 16,828 | 5,746 | 4,287 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -209,297 | 69,179 | -357 | |
| 其中：股票投资收益 | -366,317 | 47,827 | -5,689 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 157,020 | 21,352 | 5,333 | |
| 公允价值变动收益 | 16,406,060 | 1,509,035 | 916,711 | |
| 汇兑收益 | -2,265,363 | 159,060 | 206,008 | |
| 其他收入 | 265,531 | 8,403 | 99 | |
| 费用 | 767,273 | 208,974 | 78,957 | |
| 管理人报酬 | 563,995 | 146,120 | 46,056 | |
| 托管费 | 93,999 | 24,353 | 7,676 | |
| 销售服务费 | 77,095 | 2,072 | 187 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 32,184 | 36,428 | 25,038 | |
| 利润总额 | 13,446,485 | 1,542,450 | 1,047,790 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 13,446,485 | 1,542,450 | 1,047,790 | |
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