基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2873 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2873 | 截止日期:2026/3/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,001,391 | 13,987,560 | 4,086,488 | -5,918,942 |
| 利息收入 | 26,797 | 44,723 | 12,411 | 101,135 |
| 其中：存款利息收入 | 12,423 | 32,593 | 12,411 | 62,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,374 | 12,129 | - | 38,719 |
| 投资收益 | 11,274,496 | -776,429 | -4,103,438 | -2,258,273 |
| 其中：股票投资收益 | 304,377 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 9,894,094 | -2,215,909 | -4,457,050 | -3,268,405 |
| 债券投资收益 | 38,916 | 193,961 | 83,057 | 97,726 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,037,108 | 1,245,519 | 270,555 | 912,406 |
| 公允价值变动收益 | 4,570,027 | 14,521,113 | 8,079,584 | -3,816,480 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 130,071 | 198,154 | 97,931 | 54,676 |
| 费用 | 808,191 | 1,396,475 | 668,773 | 931,248 |
| 管理人报酬 | 554,853 | 950,050 | 446,286 | 710,998 |
| 托管费 | 164,348 | 282,073 | 141,520 | 194,814 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,559 | 158,860 | 80,967 | 25,007 |
| 利润总额 | 15,193,199 | 12,591,085 | 3,417,715 | -6,850,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,193,199 | 12,591,085 | 3,417,715 | -6,850,190 |
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