基金经理：杨宇
| 单位净值:1.2638 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 48,130,004 | 16,001,391 | 13,987,560 | 4,086,488 |
| 利息收入 | 52,270 | 26,797 | 44,723 | 12,411 |
| 其中：存款利息收入 | 22,684 | 12,423 | 32,593 | 12,411 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,586 | 14,374 | 12,129 | - |
| 投资收益 | 33,038,306 | 11,274,496 | -776,429 | -4,103,438 |
| 其中：股票投资收益 | 1,606,595 | 304,377 | - | - |
| 基金投资收益 | 29,971,411 | 9,894,094 | -2,215,909 | -4,457,050 |
| 债券投资收益 | 122,190 | 38,916 | 193,961 | 83,057 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,338,110 | 1,037,108 | 1,245,519 | 270,555 |
| 公允价值变动收益 | 14,764,658 | 4,570,027 | 14,521,113 | 8,079,584 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 274,770 | 130,071 | 198,154 | 97,931 |
| 费用 | 1,812,519 | 808,191 | 1,396,475 | 668,773 |
| 管理人报酬 | 1,252,432 | 554,853 | 950,050 | 446,286 |
| 托管费 | 356,825 | 164,348 | 282,073 | 141,520 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 152,244 | 70,559 | 158,860 | 80,967 |
| 利润总额 | 46,317,485 | 15,193,199 | 12,591,085 | 3,417,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,317,485 | 15,193,199 | 12,591,085 | 3,417,715 |
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