单位(元)英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
11,061,678 |
1,743,846 |
4,187,406 |
127,410 |
| 利息收入 |
59,022 |
23,308 |
6,053 |
2,606 |
| 其中：存款利息收入 |
18,209 |
3,910 |
5,414 |
2,415 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,813 |
19,398 |
639 |
191 |
| 投资收益 |
7,480,510 |
1,935,438 |
-298,572 |
-908,823 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
7,105,839 |
1,754,036 |
-1,026,837 |
-1,228,861 |
| 债券投资收益 |
39,863 |
15,548 |
51,002 |
23,654 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
334,809 |
165,853 |
677,263 |
296,384 |
| 公允价值变动收益 |
3,522,146 |
-214,900 |
4,479,925 |
1,033,627 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
735,053 |
295,190 |
539,966 |
265,838 |
| 管理人报酬 |
462,194 |
178,783 |
316,217 |
154,981 |
| 托管费 |
114,321 |
44,297 |
78,025 |
38,268 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
136,035 |
67,170 |
145,615 |
72,480 |
| 利润总额 |
10,326,625 |
1,448,656 |
3,647,440 |
-138,429 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,326,625 |
1,448,656 |
3,647,440 |
-138,429 |
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