基金经理：吕慧建
| 单位净值:1.4128 | 净值增长率:-3.68% | 净值增长率:-3.68% | 累计净值:1.4128 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 45,261,415 | 50,510,507 | 4,149,870 | -16,235,426 |
| 利息收入 | 6,479 | 27,117 | 19,291 | 69,405 |
| 其中：存款利息收入 | 6,479 | 27,117 | 19,291 | 69,405 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,513,030 | 38,556,748 | -3,004,011 | -7,920,198 |
| 其中：股票投资收益 | 23,387,031 | 37,115,468 | -4,196,844 | -9,192,348 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,529 | 44,029 | - | 105,175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 121,470 | 1,397,252 | 1,192,833 | 1,166,975 |
| 公允价值变动收益 | 21,740,790 | 11,915,221 | 7,134,462 | -8,384,870 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,116 | 11,421 | 128 | 237 |
| 费用 | 513,378 | 1,723,549 | 1,009,521 | 2,217,859 |
| 管理人报酬 | 374,630 | 1,297,773 | 771,880 | 1,698,146 |
| 托管费 | 62,438 | 216,296 | 128,647 | 283,024 |
| 销售服务费 | 36,032 | 51,268 | 31,268 | 81,373 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,277 | 158,212 | 77,726 | 155,314 |
| 利润总额 | 44,748,038 | 48,786,958 | 3,140,349 | -18,453,285 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,748,038 | 48,786,958 | 3,140,349 | -18,453,285 |
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