基金经理：张建
| 单位净值:1.0339 | 累计净值:1.0666 | 截止日期:2026/1/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛远债券C(016613)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,283,777 | 61,006,624 | 30,618,097 | 18,947,507 |
| 利息收入 | 21,954 | 272,680 | 170,083 | 1,411,682 |
| 其中：存款利息收入 | 796 | 4,690 | 2,688 | 70,766 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,159 | 267,990 | 167,395 | 1,340,916 |
| 投资收益 | 10,166,383 | 53,363,880 | 25,251,555 | 15,758,675 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,166,383 | 53,363,880 | 25,251,555 | 15,758,675 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,904,560 | 7,280,397 | 5,127,038 | 1,758,786 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 89,668 | 69,421 | 18,365 |
| 费用 | 2,712,842 | 8,566,897 | 5,346,370 | 3,557,652 |
| 管理人报酬 | 1,087,647 | 3,452,635 | 1,870,764 | 1,591,106 |
| 托管费 | 362,549 | 1,150,878 | 623,588 | 530,369 |
| 销售服务费 | 8,504 | 11,520 | 1,943 | 2,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,138,843 | 3,709,664 | 2,727,049 | 1,213,346 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,138,843 | 3,709,664 | 2,727,049 | 1,213,346 |
| 其他费用 | 115,299 | 242,200 | 123,026 | 220,300 |
| 利润总额 | -429,065 | 52,439,727 | 25,271,727 | 15,389,855 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -429,065 | 52,439,727 | 25,271,727 | 15,389,855 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。