基金经理：张建
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0649 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛远债券A(016612)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 30,618,097 | 18,947,507 | 8,457,110 | |
| 利息收入 | 170,083 | 1,411,682 | 183,694 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,688 | 70,766 | 61,828 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 167,395 | 1,340,916 | 121,866 | |
| 投资收益 | 25,251,555 | 15,758,675 | 6,494,224 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 25,251,555 | 15,758,675 | 6,494,224 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 5,127,038 | 1,758,786 | 1,779,188 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 69,421 | 18,365 | 4 | |
| 费用 | 5,346,370 | 3,557,652 | 1,509,328 | |
| 管理人报酬 | 1,870,764 | 1,591,106 | 655,685 | |
| 托管费 | 623,588 | 530,369 | 218,562 | |
| 销售服务费 | 1,943 | 2,531 | 1,427 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 2,727,049 | 1,213,346 | 517,776 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,727,049 | 1,213,346 | 517,776 | |
| 其他费用 | 123,026 | 220,300 | 115,879 | |
| 利润总额 | 25,271,727 | 15,389,855 | 6,947,782 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 25,271,727 | 15,389,855 | 6,947,782 | |
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