单位(元)嘉实上海金ETF发起联接C(016582)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
4,453,725 |
1,314,293 |
370,652 |
利息收入 |
9,526 |
11,003 |
6,418 |
其中:存款利息收入 |
9,526 |
11,003 |
6,418 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,777,179 |
274,917 |
9,837 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
2,748,544 |
318,905 |
53,825 |
债券投资收益 |
118 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,653,168 |
1,027,291 |
354,331 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,852 |
1,082 |
66 |
费用 |
51,141 |
202,295 |
29,439 |
管理人报酬 |
6,017 |
7,532 |
5,017 |
托管费 |
1,203 |
1,506 |
1,004 |
销售服务费 |
5,992 |
4,415 |
827 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
32,242 |
187,690 |
22,396 |
利润总额 |
4,402,584 |
1,111,999 |
341,213 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,402,584 |
1,111,999 |
341,213 |
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