基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.9186 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.9186 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF发起联接A(016581)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -324,149,449 | 184,994,045 | 23,777,370 | 9,043,849 |
| 利息收入 | 235,011 | 167,387 | 45,516 | 25,186 |
| 其中：存款利息收入 | 235,011 | 167,387 | 45,516 | 25,186 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,427,687 | 42,246,088 | 14,412,931 | 4,921,656 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 18,961,946 | 39,572,266 | 13,550,779 | 4,844,310 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -24,730,539 | 1,553,182 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -314,080,183 | 140,941,499 | 8,686,403 | 3,993,701 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,123,410 | 1,639,072 | 632,520 | 103,307 |
| 费用 | 2,879,532 | 1,946,779 | 523,944 | 185,901 |
| 管理人报酬 | 402,123 | 236,334 | 57,957 | 16,692 |
| 托管费 | 80,425 | 47,267 | 11,591 | 3,338 |
| 销售服务费 | 2,251,876 | 1,333,153 | 345,108 | 34,363 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,084 | 203,843 | 67,926 | 120,139 |
| 利润总额 | -327,028,980 | 183,047,266 | 23,253,426 | 8,857,949 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -327,028,980 | 183,047,266 | 23,253,426 | 8,857,949 |
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