基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.2409 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上海金ETF发起联接A(016581)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | 4,453,725 | 1,314,293 | 370,652 | |
| 利息收入 | 9,526 | 11,003 | 6,418 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,526 | 11,003 | 6,418 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,777,179 | 274,917 | 9,837 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 2,748,544 | 318,905 | 53,825 | |
| 债券投资收益 | 118 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 1,653,168 | 1,027,291 | 354,331 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 13,852 | 1,082 | 66 | |
| 费用 | 51,141 | 202,295 | 29,439 | |
| 管理人报酬 | 6,017 | 7,532 | 5,017 | |
| 托管费 | 1,203 | 1,506 | 1,004 | |
| 销售服务费 | 5,992 | 4,415 | 827 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 32,242 | 187,690 | 22,396 | |
| 利润总额 | 4,402,584 | 1,111,999 | 341,213 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 4,402,584 | 1,111,999 | 341,213 | |
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