单位(元)诺德策略回报C(016552)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
3,819,111 |
2,552,103 |
1,166,170 |
-272,309 |
| 利息收入 |
8,864 |
6,157 |
25,408 |
12,876 |
| 其中:存款利息收入 |
8,864 |
6,157 |
25,408 |
12,876 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
4,485,724 |
1,549,494 |
1,299,278 |
2,172 |
| 其中:股票投资收益 |
4,292,731 |
1,398,307 |
1,001,142 |
-139,748 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
192,993 |
151,187 |
298,136 |
141,920 |
| 公允价值变动收益 |
-697,110 |
994,295 |
-159,499 |
-288,101 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
21,633 |
2,156 |
983 |
744 |
| 费用 |
278,803 |
145,571 |
293,587 |
150,239 |
| 管理人报酬 |
210,200 |
115,874 |
234,327 |
120,122 |
| 托管费 |
35,034 |
19,312 |
39,055 |
20,020 |
| 销售服务费 |
25,305 |
6,606 |
13,305 |
6,949 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
8,264 |
3,778 |
6,901 |
3,148 |
| 利润总额 |
3,540,308 |
2,406,532 |
872,583 |
-422,548 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,540,308 |
2,406,532 |
872,583 |
-422,548 |
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