基金经理：朱明睿
| 单位净值:0.9686 | 净值增长率:2.91% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德策略回报C(016552)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 255,863 | 3,819,111 | 2,552,103 | 1,166,170 |
| 利息收入 | 1,638 | 8,864 | 6,157 | 25,408 |
| 其中：存款利息收入 | 1,638 | 8,864 | 6,157 | 25,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,290,513 | 4,485,724 | 1,549,494 | 1,299,278 |
| 其中：股票投资收益 | -1,318,595 | 4,292,731 | 1,398,307 | 1,001,142 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,082 | 192,993 | 151,187 | 298,136 |
| 公允价值变动收益 | 1,536,900 | -697,110 | 994,295 | -159,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,837 | 21,633 | 2,156 | 983 |
| 费用 | 84,000 | 278,803 | 145,571 | 293,587 |
| 管理人报酬 | 57,778 | 210,200 | 115,874 | 234,327 |
| 托管费 | 9,630 | 35,034 | 19,312 | 39,055 |
| 销售服务费 | 13,371 | 25,305 | 6,606 | 13,305 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,221 | 8,264 | 3,778 | 6,901 |
| 利润总额 | 171,863 | 3,540,308 | 2,406,532 | 872,583 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 171,863 | 3,540,308 | 2,406,532 | 872,583 |
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