基金经理：闫思倩
| 单位净值:0.6423 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:0.6423 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华碳中和主题混合A(016530)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -71,324,966 | 7,005,495 | ||
| 利息收入 | 43,836 | 85,178 | ||
| 其中：存款利息收入 | 43,836 | 85,178 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -44,909,960 | 3,975,473 | ||
| 其中：股票投资收益 | -46,193,563 | 3,802,724 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,283,603 | 172,749 | ||
| 公允价值变动收益 | -29,273,873 | 2,203,081 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,815,031 | 741,763 | ||
| 费用 | 1,828,850 | 1,124,835 | ||
| 管理人报酬 | 1,128,201 | 729,126 | ||
| 托管费 | 188,033 | 121,521 | ||
| 销售服务费 | 433,634 | 240,580 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 78,981 | 33,608 | ||
| 利润总额 | -73,153,817 | 5,880,660 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -73,153,817 | 5,880,660 | ||
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